L'État des Résultats Historiques, ainsi que le Bilan Historique sont situés en haut à droite de l'application, dans la barre horizontale. Cliquez sur l'icône du chronomètre pour afficher le menu déroulant. Cliquez sur le formulaire désiré dans la section "Rapports" afin d’accéder à vos formulaires historiques.

INFORMATION IMPORTANTES NÉCESSAIRES POUR l'IMPORTATION DES DONNÉES HISTORIQUES:

  • États financiers les plus récents en format Excel (pour avoir les chiffres exact et non arrondi) ou à défaut en PDF (incluant l'état des résultats et le bilan) 
  • Copies de tous les contrats de dettes actives (afin de pouvoir trouver les taux d'intérêts, durée des emprunts etc.)
  • Règles d'amortissement des catégories d'immobilisations utilisées au bilan.
  • Si vous avez des placements (investissements): détails ainsi que les pourcentages d'intérêts de chaque placement.
  • Détails du capital action si vous avez les informations.

ÉTAT DES RÉSULTATS HISTORIQUES 


Votre état des résultats historiques résume vos informations financières passées concernant les revenus, les dépenses, le bénéfice avant impôts, le bénéfice net, les bénéfices non répartis de votre entreprise, etc.
 
Il est important de garder en tête que lorsque vous remplissez votre état des résultats historique:
Total des Revenus - Dépenses totales - Impôts sur le revenu = Revenu net. 

 

Afin d’assurer la continuité de vos calculs dans vos RAPPORTS FINANCIERS, vous devez détailler correctement les soldes saisis dans les lignes du compte de résultat historique. Par exemple:

  • Revenus;
  • Coûts (variables et fixes);
  • Bénéfice avant impôts;
  • Revenu net;
  • Bénéfices non répartis.

 

Vous pouvez entrer les montants dans vos revenus, coûts, etc. en cliquant sur la cellule appropriée sous le mois correspondant. La colonne sera surlignée en vert pour représenter le mois dans lequel vous travaillez actuellement. Vous pouvez ensuite cliquer et entrer dans la cellule, puis saisir le montant dans la cellule définie.


CONSEIL DE PRO:  Afin de simplifier l’entrée manuelle de vos données historiques, vous pouvez simplement saisir les TOTAUX de tous vos comptes dans le DERNIER mois de votre exercice.

Par exemple, dans les revenus de décembre 2019, vous pouvez saisir le total des revenus des 12 derniers mois (12 000 $), au lieu de saisir chaque mois individuellement (1 000 $). Cela vous fera gagner un temps précieux.


N'OUBLIEZ PAS de cliquer sur le bouton ENREGISTRER situer en haut à gauche de votre écran pour enregistrer votre état de résultats historiques. Si vous quittez la page sans enregistrer, votre travail sera perdu.


Dans cet exemple, un montant de 2 000,00 $ est entré en commissions (sous COÛTS VARIABLES) pour avril 2020:

Les mois reportés dans le budget sont les mois de votre état de résultats historiques qui sont "actifs". Les cases cochées en vert (situées au-dessus de chaque mois de votre état de résultats) sont considérées comme actives. Pour rendre une mois "inactif", cliquez sur la case verte sur la case au-dessus du mois à gauche pour les désélectionner. Le Dernier mois indique le mois en cours utilisé dans votre état de résultats historique.


NOTE.
Vous pouvez modifier l'année de votre bilan historique en cliquant sur les flèches (gauche ou droite) à côté de l'année en cours utilisée dans le coin haut à droit.








Cliquer sur le bouton ENREGISTRER situer en haut à gauche de votre écran pour enregistrer votre état de résultats historiques.



BILANS HISTORIQUES


IMPORTANT. Lorsque vous remplissez votre bilan, gardez-en tête que votre validation (qui se trouve au bas de votre bilan) doit être à 0, ce qui signifie que votre actif total doit être égal à votre passif total + capitaux propres. S'ils ne sont pas égaux, votre bilan ne balance pas, et vous trouverez donc les erreurs dans votre bilan.


Pour assurer la continuité de vos calculs dans vos RAPPORTS FINANCIERS, vous devez bien détailler les soldes saisis dans les lignes du bilan historique. Par exemple:

  • Immobilisations;
  • Placement;
  • Portion CT de la dette à LT & Dette à long terme (Les deux liens amène vers le même formulaire);
  • Capital-actions.

Lorsque vous remplissez votre bilan, il y a 3 choses à garder en tête: 

  1. Ces lignes ont des hyperliens bleus qui ouvrent des formulaires. (Immobilisations, investissements, dettes et capital-actions)

    Suivez ce lien pour comprendre comment remplir ces 4 formulaires:
    Comment remplir les 4 formulaires du bilan historique?
     
  2. Les formulaires doivent être remplis pour le dernier mois du bilan historique déclaré dans vos RAPPORTS FINANCIERS. Dans l'exemple suivant, le dernier mois en question est mars 2020.

  3. Lorsqu'un formulaire ne balance pas avec le montant entré dans la colonne, les cellules sont surlignées en ROUGE. Encore une fois, il est important de noter que cette validation ne se fait qu'au cours du dernier mois du solde 

Les Mois reportés dans le budget fonctionnent de la même manière que dans l’état de résultats historique.
Lorsque vous avez entré tous les détails de votre bilan correctement, la cellule dans cette ligne devient blanche, ce qui signifie que votre formulaire se balance avec le montant entré dans la cellule. Vous ne voulez pas avoir de cellules 
ROUGES dans votre bilan.

 

NOTE. Vous pouvez modifier l'année de votre bilan historique en cliquant sur les flèches (gauche ou droite) à côté de l'année en cours utilisée dans le coin haut à droit. 


N'OUBLIEZ PAS de cliquer sur le bouton ENREGISTRER situer en haut à gauche de votre écran pour enregistrer votre bilan historique. Si vous quittez la page sans enregistrer, votre travail sera perdu.


CONSEIL DE PRO: Que se passe-t-il si vous avez une erreur? Il peut arriver qu'un message d'erreur apparaisse lors du remplissage de vos données historiques. Corrigez ces erreurs en lisant cet article de notre base de connaissances (voir les erreurs 1 et 2):

Erreurs possibles dans le menu DONNÉES HISTORIQUES


VOUS N’AVEZ PAS ENCORE FINI! Après avoir saisi manuellement vos données historiques (historique P&L, historique BS), il est IMPORTANT que vous travailliez à présent sur vos variations manuelles.

Le menu des variations manuelles traite des mouvements d'argent futurs liés à votre passé. Par exemple, vous devez "enseigner" au système (Budgeto) quand vous allez recevoir ou dépensez de l'argent associé à vos comptes. (Ex: comptes clients, comptes fournisseurs, etc.)

Pour plus d'informations sur le menu Variations manuelles, y compris des exemples et des captures d'écran, assurez-vous de 
lire cet article de notre base de connaissances.


-------------------------------------L'ÉTAPE SUIVANTE-----------------------------

 

Maintenant que vous avez fini de saisir vos données historiques avec Budgeto, il est temps de remplir votre budget.

Il est important de se concentrer sur l'AVENIR de votre entreprise et sur ce qui s'en vient afin que vous soyez mieux préparé. C'est pourquoi à ce stade nous vous demandons de remplir des formulaires plutôt que d'extrapoler le passé. Nous voulons que vous pensiez différemment, nous voulons que vous planifiiez ce que vous n'avez jamais fait.

C'est pourquoi il est essentiel d'avoir une bonne compréhension de vos projections financières. Commencez avec ces articles de notre base de connaissances:

- Budgeto est nouveau pour moi, par où commencer?

- Comment entrer des Ventes

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Autres articles (veuillez vous référer aux liens ci-dessous)    

- Comment remplir les 4 formulaires du bilan historique?

- Comment utiliser le menu Variations manuelles?

Comment LIER QuickBooks en ligne (QBO) à BUDGETO?

Erreurs possibles dans le menu DONNÉES HISTORIQUES